中交地产:与合作方按股权比例调用部分控股子公司富余资金

时间:2019年09月11日 16:45:33 中财网
原标题:中交地产:关于与合作方按股权比例调用部分控股子公司富余资金的公告


证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-125

债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:118858 债券简称:16中房02

债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114547 债券简称:19中交债



中交地产股份有限公司关于与合作方

按股权比例调用部分控股子公司富余资金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司中交(宁
波)置业有限公司、中交温州置业有限公司、慈溪中交房地产开发有
限公司(上述三家控股子公司以下简称为“项目公司”)经营情况正
常,存在部分富余资金。为盘活项目公司存量资金, 提高资金使用
效率,我司与项目公司的其它股东方拟按持股比例以同等条件调用项
目公司富余资金共计16,599.94万元,其中我司共计调用11,619.95
万元,其他合作方共计调用4,979.99 万元,期限1年,利率0%。


根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等规定,我司并表的项目公司向其他股东提供
资金的行为构成财务资助。我司于2019年9月11日召开第八届董事
会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议


通过了《关于与合作方按股权比例调用部分控股子公司富余资金的议
案》,本项议案不需提交股东大会审议。


二、调用富余资金的控股子公司、合作方及调用金额的情况

(一)调用中交(宁波)置业有限公司富余资金的情况

1、中交(宁波)置业有限公司基本情况

法定代表人:黄勇

注册资本:10000万元整

成立日期:2016年09月09日

注册地址:宁波市鄞州区贸城西路157号1B25室

主营业务:房地产开发、销售;物业管理。


股东构成:中交地产股份有限公司持有70%股权比例,温州中梁
顺置业有限公司持有30%股权比例。


经营情况:中交(宁波)置业有限公司所开发的“中交君玺”项
目,于2016年8月12日取得,项目开发销售情况正常。最近一年及
一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目

总资产

归母净资产

营业收入

净利润

2018年末/2018


388,380.10

12,947.58

12.81

4,610.81

2019年1-3月末
/2019年1-3月

291,294.93

12,869.78

0.00

-77.80



2、合作方的基本情况

名 称:温州中梁顺置业有限公司

法定代表人:刘静静

注册资本:10000万元整

成立日期:2015年12月15日


注册地址:浙江省温州市新城大道新城大厦23层2室-2号

主营业务:房地产开发与经营

股东构成:上海希盟资产经营管理有限公司持有其100%股权。


实际控制人:自然人杨剑平。


最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目

总资产

总负债

归母净资产

营业收入

净利润

2018年末/2018


3,375.64

1,847.06

1,528.58

481.55

1,621.89

2019年1-6月末
/2019年1-6月

3,292.24

2,263.11

1,029.13

0

-499.46



温州中梁顺置业有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,
上一年度我司及控股子公司未对其提供财务资助。


3、调用富余资金的具体情况

本次我司拟从中交(宁波)置业有限公司按持股比例70%调用富
余资金938.08 万元,合作方温州中梁顺置业有限公司拟按持股比例
30%从中交(宁波)置业有限公司调用富余资金402.04万元,期限1
年,年利率0%。


(二)调用慈溪中交房地产开发有限公司富余资金的情况

1、慈溪中交房地产开发有限公司基本情况

法定代表人:黄勇

注册资本:7000万元整

成立日期:2017年09月13日

注册地址:浙江省慈溪市白沙路街道剧院路17号美华中心11-1
室-A区

主营业务:房地产开发经营;商品房销售;物业服务。



股东构成:中交(宁波)置业有限公司持有其100%股权比例。


经营情况:慈溪中交房地产开发有限公司所开发的“月湖美庐”

项目,于2017年8月22日取得,项目开发销售情况正常。最近一年
及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目

总资产

归母净资产

营业收入

净利润

2018年末/2018


225,764.84

5,544.45

0.00

-1,182.79

2019年1-3月末
/2019年1-3月

229,947.80

5,455.05

0.00

-89.40



2、合作方的基本情况

慈溪中交房地产开发有限公司是我司控股子公司中交(宁波)置
业有限公司的全资子公司,合作方温州中梁顺置业有限公司间接持有
其30%股权,温州中梁顺置业有限公司基本情况见上文中的介绍,此
处不再赘述。


3、调用富余资金的具体情况

本次我司拟从慈溪中交房地产开发有限公司按间接持股比例70%
调用富余资金3,954.74万元,合作方温州中梁顺置业有限公司拟按
其间接持股比例30%从慈溪中交房地产开发有限公司调用富余资金
1,694.89 万元,期限1年,年利率0%。


(三)中交温州置业有限公司及合作方情况

1、中交温州置业有限公司基本情况

法定代表人:朱国榜

注册资本:2000万元整

成立日期:2016年11月09日

注册地址:温州市瑞安市锦湖街道虹北锦园三楼办公用房326室


主营业务:房地产开发、经营;物业管理。


股东构成:中交地产股份有限公司持有70%股权比例,上海希盟
资产经营管理有限公司持有30%股权比例。


经营情况:中交温州置业有限公司所开发的“中交御墅”项目,
于2016年10月19日取得,项目开发销售情况正常。最近一年及一
期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目

总资产

归母净资产

营业收入

净利润

2018年末/2018


172,101.90

2,846.34

0.00

1,841.86

2019年1-3月末
/2019年1-3月

171,543.06

3,109.66

0.00

263.31



2、合作方的基本情况

名 称:上海希盟资产经营管理有限公司

法定代表人:刘静静

注册资本:20000万元整

成立日期:2010年05月17日

注册地址:上海市黄浦区南车站路600弄1号

主营业务:资产经营管理(除金融业务),实业投资,项目投资
及策划,资产重组策划,物业管理,企业管理,商务咨询(除经纪),
建筑装潢材料、机电设备、电子产品的销售,室内装潢设计 。


主要股东:上海新中梁房地产开发集团有限公司持有其90%股权。


实际控制人:自然人杨剑平

最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目

总资产

总负债

归母净资产

营业收入

净利润

2018年末/2018


41,495.80

23,086.8

18,409.00

0

60.69

2019年1-6月末

35,727.48

17710.60

18,016.88

158.80

-392.12




/2019年1-6月



上海希盟资产经营管理有限公司不是失信被执行人,与我司无关
联关系,上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助的情况。


3、调用富余资金的具体情况

本次我司拟从中交温州置业有限公司按持股比例70%调用富余资
金6,727.13万元,合作方上海希盟资产经营管理有限公司拟按其持
股比例30%从中交温州置业有限公司调用富余资金2,883.06万元,
期限1年,年利率0%。


三、风险防范措施

本次涉及调用富余资金的项目公司经营情况良好,所开发项目销
售及回款情况良好,本次各股东方调用项目公司的富余资金,已充分
预留了项目后续建设和正常经营所需资金,不会对项目公司后续开发
建设和正常经营造成影响;项目公司其他合作方股东资信状况较好,
各方股东按股权比例以同等条件调用资金,公平、对等;我司对项目
公司均合并报表,项目公司由我司直接负责经营和财务管理,财务风
险可控。我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债
情况等方面的变化,有效管控项目公司资金,控制和防范风险,保护
公司资金安全。


四、董事会意见

本次涉及资金调用的项目公司各股东方按股权比例调用项目公
司资金公平、对等,确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义
务,对公司整体发展有积极的影响,风险可控,不会对项目公司的开
发建设和正常经营造成影响,不存在损害我司及我司股东方利益的情


形。


五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。


六、独立董事意见

我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发
表独立意见如下:本次中交地产与合作方按股权比例调用项目公司富
余资金公平、公等,确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义
务,对公司的整体发展有积极的影响,不存在损害中小股东利益的情
形;本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,
我们同意董事会关于《关于与合作方按股权比例调用部分控股子公司
富余资金的议案》的表决结果。


八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2019年8月末,公司对外提供财务资助余额为514,500万
元,不存在逾期未收回的财务资助。


九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。


2、独立董事意见。


特此公告。


中交地产股份有限公司董事会

2019年9月11日


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