润都股份:使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

时间:2019年08月13日 20:50:54 中财网
原标题:润都股份:关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告


证券代码:002923

证券简称:润都股份

公告编号:2019-076





珠海润都制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续
进行现金管理的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五
次会议、第三届董事会第十七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集
资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过23,500.00万元的闲置募
集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有
资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投
资期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存
款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。


具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。


一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

(一)2019年5月7日,公司以暂时闲置募集资金人民币9,000万元购买平安
银行广州分行营业部(以下简称“平安银行”)理财产品对公结构性存款(100%
保本挂钩利率)产品(代码:TGG195092),具体内容详见《珠海润都制药股份
有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-053)。公司已于2019年8月6日到
期赎回上述理财产品,收回本金人民币9,000万元,获得理财收益人民币
852,657.53元。


本次赎回情况如下:


产品名称

资金来源

产品类型

认购金额
(万元)

起息日

到期日

实际年化
收益率

实际收益
(万元)

平安银行对公结构
性存款(100%保本
挂钩利率)产品
(TGG195092)

闲置募集
资金

保本浮动
收益型

9,000

2019年5
月7日

2019年8
月6日

3.80%

85.27



二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

(一)公司以人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品,
具体如下:

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品

2、产品代码:TGG190982

3、产品类型:保本浮动收益

4、预计年化收益率:3.75%

5、理财期限:94天

6、产品起息日:2019年8月9日

7、产品到期日:2019年11月11日

8、购买理财产品金额:9,000.00万元

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。


(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;


3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理
财资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。


四、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
目建设以及公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现
金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展,同时
可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回
报。


五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况
如下(含本次公告金额):




合作
银行

产品名称

资金来


产品类型

认购金


起息日

到期日

预计年
化收益


是否
到期

1

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

7,500万


2018年
5月22


2018年
8月22


4.00%



2

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(挂钩利率)产品
(TGG182337)

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

15,300
万元

2018年
8月2日

2018年
10月31


4.3%



3

华润
银行

润金2号第714期保本
型人民币理财产品

闲置自
有资金

保本浮动
收益型

2,500万


2018年
8月2日

2018年
11月2


4.2%



4

农业
银行

“汇利丰”2018年第
5166期对公定制人民
币结构性存款产品

闲置募
集资金

保本浮动
收益

4,000万


2018年
8月8日

2018年
12月18


4.2%或
4.15%



5

农业
银行

“汇利丰”2018年第
5166期对公定制人民
币结构性存款产品

闲置自
有资金

保本浮动
收益

1,000万


2018年
8月8日

2018年
12月18


4.2%或
4.15%



6

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(挂钩利率)产品
(TGG182451)

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

1,200万


2018年
8月9日

2018年
9月10


3.25%



7

民生
银行

挂钩利率结构性存款
(SDGA180315)

闲置自
有资金

保本浮动
收益型

2,000万


2018年
8月17


2018年
11月16


4.2%






8

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

7,500万


2018年
8月23


2018年
11月26


3.50%



9

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(挂钩利率)产品
(TGG182944)

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

1,200万


2018年
9月11


2018年
10月11


3.15%



10

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(挂钩利率)产品
(TGG183317)

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

1,200万


2018年
10月16


2018年
11月15


3.20%



11

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(挂钩利率)产品
(TGG183532)

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

15,300
万元

2018年
11月1


2019年
1月31


4.05%



12

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(保本100%挂钩
利率)产品
(TGG183757)

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

1,200万


2018年
11月16


2018年
12月17


3.10%



13

华润
银行

润金2号第782期保本
型人民币理财产品

闲置自
有资金

保本浮动
收益型

3,300万


2018年
12月3


2019年
3月4日

4.05%



14

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

2,000万


2018年
12月3


2019年
1月1日

3.10%



15

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

5,000万


2018年
11月30


2019年
3月1日

3.35%



16

广发
银行

广发银行“薪加薪16
号”人民币结构性存款
理财产品
(XJXCKJ2608)

闲置自
有资金

保本浮动
收益型

1,000万


2018年
12月7


2019年
3月7日

2.6%或
4.1%



17

民生
银行

挂钩利率结构性存款
(SDGA180716)

闲置自
有资金

保本浮动
收益型

1,000万


2018年
12月4


2019年
3月4日

3.95%



18

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

1,500万


2019年
1月3日

2019年
2月1日

3.10%



19

华润
银行

珠海华润银行润金2
号保本型人民币理财
产品

闲置自
有资金

保本浮动
收益型

3,500万


2019年
1月21


2019年
4月22


3.80%



20

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(100%保本挂钩
利率)产品
(TGG193574)

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

10,000
万元

2019年
2月1日

2019年
5月2日

3.95%



21

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

5,000万


2019年
3月7日

2019年
4月3日

3.10%



22

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(100%保本挂钩
利率)产品

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

4,500万


2019年
3月19


2019年
6月17


3.80%






23

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

3,000万


2019年
4月11


2019年
5月10


3.10%



24

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

4,000万


2019年
4月11


2019年
7月9日

3.25%



25

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(100%保本挂钩
利率)产品
(TGG195092)

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

9,000万


2019年
5月7日

2019年
8月6日

3.80%



26

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

1,900万


2019年
5月15


2019年
6月14


3.10%



27

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(100%保本挂钩
利率)产品

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

4,200万


2019年
6月19


2019年
9月17


3.75%



28

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

1,600万


2019年
6月19


2019年
9月17


3.25%



29

工商
银行

工银理财保本型“随心
E”(定向)2017年第3


闲置募
集资金

保本浮动
收益型

3,900万


2019年
7月12


2019年
10月12


3.25%



30

平安
银行

平安银行对公结构性
存款(挂钩利率)产品

闲置募
集资金

保本浮动
收益型

9,000万


2019年
8月9日

2019年
11月11


3.75%





六、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。


2、购买理财产品的协议及相关凭证。




特此公告。


珠海润都制药股份有限公司

董事会

2019年8月13日




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